Fundo de investimento

Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 40.054.275/0001-22

Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.462.382.127,51, distribuído entre 21.210 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,9% em títulos públicos e 34,9% em operações compromissadas, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 637.935.226,34 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos39,9%R$ 473.442.449,09
  • Operações Compromissadas34,9%R$ 414.338.788,44
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,2%R$ 227.543.950,13
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 48.602.151,16
  • Debêntures1,9%R$ 22.301.943,38
  • Valores a receber0,0%R$ 58.517,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,5%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  8. 8

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,87%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,87%15,64%102%
24 meses+30,97%30,53%101%
36 meses+45,88%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,87185+44,43%+43,75%
ago/20261,855573+43,18%+42,50%
jul/20261,835263+41,61%+40,96%
jun/20261,812941+39,89%+39,27%
mai/20261,792767+38,33%+37,73%
abr/20261,773289+36,83%+36,27%
mar/20261,754573+35,38%+34,80%
fev/20261,733095+33,73%+33,18%
jan/20261,715911+32,40%+31,87%
dez/20251,695211+30,80%+30,35%
nov/20251,673494+29,13%+28,78%
out/20251,65571+27,75%+27,44%
set/20251,635018+26,16%+25,83%
ago/20251,615432+24,65%+24,32%
jul/20251,595958+23,14%+22,89%
jun/20251,575089+21,53%+21,34%
mai/20251,558078+20,22%+20,02%
abr/20251,540183+18,84%+18,67%
mar/20251,524034+17,59%+17,43%
fev/20251,509402+16,47%+16,31%
jan/20251,494478+15,31%+15,17%
dez/20241,478896+14,11%+14,02%
nov/20241,466549+13,16%+12,97%
out/20241,454824+12,25%+12,08%
set/20241,441369+11,22%+11,05%
ago/20241,429247+10,28%+10,13%
jul/20241,416788+9,32%+9,18%
jun/20241,403922+8,33%+8,20%
mai/20241,392825+7,47%+7,35%
abr/20241,381561+6,60%+6,47%
mar/20241,369173+5,65%+5,53%
fev/20241,357388+4,74%+4,66%
jan/20241,346338+3,88%+3,83%
dez/20231,333207+2,87%+2,83%
nov/20231,321254+1,95%+1,92%
out/20231,30895+1,00%+1,00%
set/20231,2960070,00%0,00%
Cota
1,87185
Patrimônio líquido
R$ 1.462.382.127,51
Cotistas
21.210
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 552.345.167,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.454.486.687,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.