Fundo de investimento
Ubs Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.054.845/0001-84
Ubs Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.761.940,92, distribuído entre 96 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,16%, o equivalente a -46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 60.576.067,12 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,6%R$ 52.750.276,67
- Valores a receber1,4%R$ 782.085,38
- Cotas de Fundos1,0%R$ 522.232,07
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 198,1%
3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13664797,743756
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,0%
UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,16%-46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | +2,05% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | -7,16% | 15,64% | -46% |
| 24 meses | -28,50% | 30,53% | -93% |
| 36 meses | -27,16% | 45,15% | -60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 56,109878 | -28,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 56,099955 | -28,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 55,59468 | -28,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 56,624947 | -27,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 55,353151 | -29,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 54,503693 | -30,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 52,037307 | -33,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 51,529093 | -34,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 52,76417 | -32,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 54,981856 | -29,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 53,280857 | -31,93% | +28,78% |
| out/2025 | 53,785565 | -31,28% | +27,44% |
| set/2025 | 59,975272 | -23,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 60,436291 | -22,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 62,296103 | -20,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 60,825242 | -22,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 63,817075 | -18,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 63,347027 | -19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 66,105069 | -15,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 68,202303 | -12,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 67,634663 | -13,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 71,387928 | -8,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 67,753147 | -13,44% | +12,97% |
| out/2024 | 65,348903 | -16,51% | +12,08% |
| set/2024 | 61,928864 | -20,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 78,477434 | +0,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 76,805806 | -1,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 76,109505 | -2,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 83,299029 | +6,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 82,204642 | +5,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 76,022371 | -2,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 75,510339 | -3,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 75,187644 | -3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 73,93624 | -5,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 76,65329 | -2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 78,362724 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 78,270976 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 56,109878
- Patrimônio líquido
- R$ 53.761.940,92
- Cotistas
- 96
- Volatilidade (12 meses)
- 17,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.610.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.588.935,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.