Fundo de investimento

Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.122.173/0001-05

Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por C20 Quadrante Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.361.108,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,27%, o equivalente a 125% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 10,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 52.790.592,23 em 16/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,7%R$ 63.581.718,89
  • Títulos Públicos0,8%R$ 532.939,35
  • Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 269.062,40
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    13,4%
  3. 3

    QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,27%125% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,72%79%
No ano+15,60%10,11%154%
12 meses+19,27%15,46%125%
24 meses+40,36%30,34%133%
36 meses+60,90%44,93%136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,815582+59,59%+43,75%
ago/20261,80529+58,69%+42,50%
jul/20261,787839+57,15%+40,96%
jun/20261,767399+55,36%+39,27%
mai/20261,740021+52,95%+37,73%
abr/20261,729856+52,06%+36,27%
mar/20261,61801+42,23%+34,80%
fev/20261,600582+40,69%+33,18%
jan/20261,587658+39,56%+31,87%
dez/20251,570631+38,06%+30,35%
nov/20251,561036+37,22%+28,78%
out/20251,54178+35,53%+27,44%
set/20251,52683+34,21%+25,83%
ago/20251,522195+33,80%+24,32%
jul/20251,493032+31,24%+22,89%
jun/20251,45954+28,30%+21,34%
mai/20251,443194+26,86%+20,02%
abr/20251,423623+25,14%+18,67%
mar/20251,401337+23,18%+17,43%
fev/20251,384683+21,72%+16,31%
jan/20251,358947+19,45%+15,17%
dez/20241,340949+17,87%+14,02%
nov/20241,329901+16,90%+12,97%
out/20241,320524+16,08%+12,08%
set/20241,305183+14,73%+11,05%
ago/20241,293512+13,70%+10,13%
jul/20241,261717+10,91%+9,18%
jun/20241,247165+9,63%+8,20%
mai/20241,237085+8,74%+7,35%
abr/20241,227518+7,90%+6,47%
mar/20241,212376+6,57%+5,53%
fev/20241,198103+5,32%+4,66%
jan/20241,183764+4,06%+3,83%
dez/20231,175283+3,31%+2,83%
nov/20231,160221+1,99%+1,92%
out/20231,142628+0,44%+1,00%
set/20231,1376310,00%0,00%
Cota
1,815582
Patrimônio líquido
R$ 64.361.108,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 64.288.987,01 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.