Fundo de investimento
Norte Long Bias Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 40.140.595/0001-03
Norte Long Bias Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.087.792,21, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,57%, o equivalente a 183% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em ações e 10,0% em investimento no exterior, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 47.944.491,11 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 37.467.474/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,3%R$ 219.118.591,75
- Investimento no Exterior10,0%R$ 42.551.506,51
- Títulos Públicos8,4%R$ 35.940.934,80
- Operações Compromissadas7,0%R$ 30.043.258,91
- Debêntures6,6%R$ 28.099.987,84
- Outros (11 categorias)16,7%R$ 71.505.026,85
Maiores posições
- 129,3%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 220,7%
NORTE LB SEGREG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 317,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 66,7%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 76,6%
BOVA CI
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 86,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 95,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,4%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,57%183% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,11% | 0,88% | 355% |
| No ano | +8,65% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +28,57% | 15,64% | 183% |
| 24 meses | +53,84% | 30,53% | 176% |
| 36 meses | +56,88% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,387259 | +55,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,315294 | +50,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,227141 | +44,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,296014 | +49,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,347006 | +52,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,332548 | +51,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,252859 | +46,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,359491 | +53,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,337877 | +52,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,197275 | +43,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,106913 | +37,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,994935 | +29,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,948119 | +26,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,85682 | +20,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,740702 | +13,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,789884 | +16,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,763392 | +14,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,605575 | +4,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,469184 | -4,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,458146 | -5,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,512873 | -1,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,444919 | -5,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,496912 | -2,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,575072 | +2,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,571718 | +2,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,551785 | +0,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,518047 | -1,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,477213 | -3,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,506092 | -1,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,5319 | -0,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,641951 | +6,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,598251 | +4,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,593454 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,643952 | +6,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,565064 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,418793 | -7,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1,536517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,387259
- Patrimônio líquido
- R$ 57.087.792,21
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 17,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 844.767,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Norte Long Bias Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.448.063,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.