Fundo de investimento
Norte Long Bias Cshg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.140.652/0001-46
Norte Long Bias Cshg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.342.138,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,92%, o equivalente a 185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em ações e 11,8% em títulos públicos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 57.223.321,51 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 36.017.217/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,3%R$ 177.754.870,14
- Títulos Públicos11,8%R$ 41.004.383,87
- Investimento no Exterior8,5%R$ 29.324.696,25
- Operações Compromissadas7,0%R$ 24.358.428,73
- Debêntures5,6%R$ 19.357.620,26
- Outros (11 categorias)15,8%R$ 54.750.906,67
Maiores posições
- 131,7%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 229,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,0%
NORTE LB SEGREG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 417,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 58,9%
BOVA CI
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 68,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 77,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 86,8%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 95,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 105,3%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,92%185% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,37% | 0,88% | 384% |
| No ano | +8,95% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +28,92% | 15,64% | 185% |
| 24 meses | +51,88% | 30,53% | 170% |
| 36 meses | +52,23% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,102284 | +50,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,033762 | +46,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,959066 | +40,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,019659 | +45,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,063461 | +48,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,048758 | +47,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,97511 | +41,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,066569 | +48,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,050307 | +47,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,929507 | +38,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,84931 | +32,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,752906 | +25,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,711694 | +22,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,630712 | +17,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,526361 | +9,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,568487 | +12,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,546863 | +11,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,408286 | +1,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,288507 | -7,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,280101 | -8,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,329812 | -4,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,272654 | -8,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,321857 | -5,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,396813 | +0,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,396167 | +0,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,384181 | -0,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,356256 | -2,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,321475 | -5,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,349179 | -3,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,374303 | -1,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,475368 | +5,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,438062 | +3,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,435655 | +3,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,483526 | +6,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,414255 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,283815 | -7,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,392514 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,102284
- Patrimônio líquido
- R$ 27.342.138,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.449.936,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Norte Long Bias Cshg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.513.261,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.