Fundo de investimento

Itaú Flexprev Index Pré FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.140.986/0001-10

Itaú Flexprev Index Pré FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.836.883,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itau Flexprev Vértice Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.889.760,98 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV VÉRTICE PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.418.132/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,3%R$ 44.401.741,30
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 291.942,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.717,79
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  5. 5

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 5 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,18%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%189%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+13,18%15,64%84%
24 meses+24,89%30,53%82%
36 meses+34,39%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,229446+34,22%+43,75%
ago/202615,964298+32,02%+42,50%
jul/202615,808148+30,73%+40,96%
jun/202615,682932+29,70%+39,27%
mai/202615,582222+28,86%+37,73%
abr/202615,485449+28,06%+36,27%
mar/202615,302782+26,55%+34,80%
fev/202615,401672+27,37%+33,18%
jan/202615,258828+26,19%+31,87%
dez/202514,973876+23,83%+30,35%
nov/202514,937114+23,53%+28,78%
out/202514,70026+21,57%+27,44%
set/202514,510298+20,00%+25,83%
ago/202514,3394+18,59%+24,32%
jul/202514,114073+16,72%+22,89%
jun/202514,080995+16,45%+21,34%
mai/202513,843175+14,48%+20,02%
abr/202513,714285+13,42%+18,67%
mar/202513,325209+10,20%+17,43%
fev/202513,151306+8,76%+16,31%
jan/202513,080766+8,18%+15,17%
dez/202412,758115+5,51%+14,02%
nov/202412,977845+7,33%+12,97%
out/202413,052946+7,95%+12,08%
set/202413,033303+7,78%+11,05%
ago/202412,995139+7,47%+10,13%
jul/202412,918859+6,84%+9,18%
jun/202412,75523+5,48%+8,20%
mai/202412,798568+5,84%+7,35%
abr/202412,721582+5,21%+6,47%
mar/202412,795888+5,82%+5,53%
fev/202412,734582+5,31%+4,66%
jan/202412,682359+4,88%+3,83%
dez/202312,603753+4,23%+2,83%
nov/202312,424766+2,75%+1,92%
out/202312,13197+0,33%+1,00%
set/202312,092010,00%0,00%
Cota
16,229446
Patrimônio líquido
R$ 45.836.883,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.666.607,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Index Pré FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 45.861.469,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.