Fundo de investimento
Itaú Flexprev Index Juros Reais B5+ FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.141.002/0001-15
Itaú Flexprev Index Juros Reais B5+ FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.214.442,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 99.916.424,50 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
- Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
- Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,39%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,58% | 0,88% | 294% |
| No ano | +7,16% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,39% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +12,37% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +15,23% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,965609 | +17,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,639846 | +14,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,420392 | +12,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,333511 | +11,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,59647 | +14,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,626568 | +14,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,360221 | +12,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,462636 | +12,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,19533 | +10,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,099777 | +9,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,128684 | +9,95% | +28,78% |
| out/2025 | 11,803018 | +7,00% | +27,44% |
| set/2025 | 11,685116 | +5,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,639329 | +5,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,58263 | +5,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,766251 | +6,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,557161 | +4,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,286287 | +2,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,034094 | +0,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,735198 | -2,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,695786 | -3,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,654489 | -3,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,14511 | +1,03% | +12,97% |
| out/2024 | 11,174978 | +1,30% | +12,08% |
| set/2024 | 11,368793 | +3,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,53793 | +4,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,4552 | +3,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,102565 | +0,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,362621 | +3,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,190071 | +1,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,530677 | +4,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,599629 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,545491 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,722605 | +6,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,283771 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 10,91888 | -1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 11,031369 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,965609
- Patrimônio líquido
- R$ 146.214.442,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.894.393,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Index Juros Reais B5+ FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 146.405.483,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.