Fundo de investimento

Roma Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.153.085/0001-62

Roma Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.945.102,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,6% em cotas de fundos e 28,1% em debêntures, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 32.988.022,98 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos52,6%R$ 19.785.165,11
  • Debêntures28,1%R$ 10.563.732,35
  • Operações Compromissadas8,9%R$ 3.350.832,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 3.146.434,31
  • Títulos Públicos2,1%R$ 783.491,66
  • Valores a receber0,0%R$ 16.544,21

Maiores posições

  1. 1

    VITÓRIA CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,1%
  3. 3

    PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  5. 5

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  6. 6

    BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 9 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,03%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%71%
No ano+8,91%10,28%87%
12 meses+13,03%15,64%83%
24 meses+26,33%30,53%86%
36 meses+40,48%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,809945+39,28%+43,75%
ago/20261,798813+38,42%+42,50%
jul/20261,78418+37,29%+40,96%
jun/20261,767407+36,00%+39,27%
mai/20261,74896+34,58%+37,73%
abr/20261,728886+33,04%+36,27%
mar/20261,709777+31,57%+34,80%
fev/20261,6929+30,27%+33,18%
jan/20261,678788+29,18%+31,87%
dez/20251,661899+27,88%+30,35%
nov/20251,645954+26,66%+28,78%
out/20251,633881+25,73%+27,44%
set/20251,618685+24,56%+25,83%
ago/20251,601238+23,22%+24,32%
jul/20251,588733+22,25%+22,89%
jun/20251,572057+20,97%+21,34%
mai/20251,557456+19,85%+20,02%
abr/20251,541738+18,64%+18,67%
mar/20251,525777+17,41%+17,43%
fev/20251,508536+16,08%+16,31%
jan/20251,493403+14,92%+15,17%
dez/20241,476584+13,62%+14,02%
nov/20241,468891+13,03%+12,97%
out/20241,457037+12,12%+12,08%
set/20241,44424+11,14%+11,05%
ago/20241,432744+10,25%+10,13%
jul/20241,420284+9,29%+9,18%
jun/20241,407009+8,27%+8,20%
mai/20241,395316+7,37%+7,35%
abr/20241,384858+6,57%+6,47%
mar/20241,374817+5,79%+5,53%
fev/20241,361622+4,78%+4,66%
jan/20241,348131+3,74%+3,83%
dez/20231,334133+2,66%+2,83%
nov/20231,323962+1,88%+1,92%
out/20231,312001+0,96%+1,00%
set/20231,2995290,00%0,00%
Cota
1,809945
Patrimônio líquido
R$ 38.945.102,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Roma Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.934.749,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.