Fundo de investimento
Itaú Flexprev Index Juros Reais B5 FIF CIC Rf - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.171.073/0001-60
Itaú Flexprev Index Juros Reais B5 FIF CIC Rf - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.479.700,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice B FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 83.275.226,10 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.050/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 2.385.802.219,72
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 480.930,66
- Operações Compromissadas0,0%R$ 295.827,79
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 18.472,41
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,33%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,33% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +23,83% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +33,13% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,358712 | +33,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,120083 | +31,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,922549 | +29,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,735946 | +27,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,708735 | +27,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,564968 | +26,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,369821 | +24,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,165577 | +23,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,989067 | +21,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,817485 | +20,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,685224 | +19,41% | +28,78% |
| out/2025 | 14,535071 | +18,19% | +27,44% |
| set/2025 | 14,39482 | +17,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,307872 | +16,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,146988 | +15,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,113218 | +14,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,05592 | +14,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,975734 | +13,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,740258 | +11,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,671493 | +11,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,588512 | +10,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,344575 | +8,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,388274 | +8,86% | +12,97% |
| out/2024 | 13,346645 | +8,52% | +12,08% |
| set/2024 | 13,255674 | +7,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,211027 | +7,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,139405 | +6,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,027283 | +5,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,982913 | +5,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,854563 | +4,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,886915 | +4,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,79449 | +4,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,724797 | +3,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,645484 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,469212 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 12,254436 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 12,298441 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,358712
- Patrimônio líquido
- R$ 221.479.700,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.074.963,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Index Juros Reais B5 FIF CIC Rf - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 221.284.873,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.