Fundo de investimento

Itaú Flexprev Index Juros Reais FIF CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 40.171.101/0001-40

Itaú Flexprev Index Juros Reais FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.539.522,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,76%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice B Geral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 69.852.612,87 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 09.093.679/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 3.565.270.130,75
  • Vendas a termo a receber0,0%R$ 680.624,19
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 547.042,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 78.357,30
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,76%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%247%
No ano+8,66%10,28%84%
12 meses+12,76%15,64%82%
24 meses+17,31%30,53%57%
36 meses+22,84%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,482496+24,07%+43,75%
ago/202614,174982+21,44%+42,50%
jul/202613,961006+19,60%+40,96%
jun/202613,833897+18,51%+39,27%
mai/202613,985861+19,82%+37,73%
abr/202613,948576+19,50%+36,27%
mar/202613,706575+17,42%+34,80%
fev/202613,690676+17,29%+33,18%
jan/202613,455087+15,27%+31,87%
dez/202513,328365+14,18%+30,35%
nov/202513,294087+13,89%+28,78%
out/202513,033999+11,66%+27,44%
set/202512,905777+10,56%+25,83%
ago/202512,843116+10,03%+24,32%
jul/202512,742731+9,17%+22,89%
jun/202512,850785+10,09%+21,34%
mai/202512,692241+8,73%+20,02%
abr/202512,487011+6,98%+18,67%
mar/202512,237005+4,83%+17,43%
fev/202512,020973+2,98%+16,31%
jan/202511,966012+2,51%+15,17%
dez/202411,845561+1,48%+14,02%
nov/202412,169303+4,25%+12,97%
out/202412,171861+4,28%+12,08%
set/202412,257526+5,01%+11,05%
ago/202412,345119+5,76%+10,13%
jul/202412,288154+5,27%+9,18%
jun/202412,042835+3,17%+8,20%
mai/202412,165733+4,22%+7,35%
abr/202412,012128+2,91%+6,47%
mar/202412,214737+4,64%+5,53%
fev/202412,210675+4,61%+4,66%
jan/202412,149367+4,08%+3,83%
dez/202312,209934+4,60%+2,83%
nov/202311,889239+1,85%+1,92%
out/202311,59105-0,70%+1,00%
set/202311,6727620,00%0,00%
Cota
14,482496
Patrimônio líquido
R$ 107.539.522,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 24.482.004,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Index Juros Reais FIF CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 106.669.440,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.