Fundo de investimento
Rf Concorde FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 40.187.070/0001-15
Rf Concorde FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.574.782,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,3% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.558.684,36 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 80,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.105/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.778.995.494,67
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 150,3%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,7%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,86%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,50% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,86% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +25,56% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +36,67% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,480579 | +36,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,466341 | +35,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,449979 | +33,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,434484 | +32,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,42355 | +31,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,41082 | +30,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,396486 | +28,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,384607 | +27,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,370601 | +26,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,352176 | +24,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,337302 | +23,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,323237 | +22,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,308712 | +20,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,300297 | +19,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,28732 | +18,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,274762 | +17,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,261858 | +16,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,248447 | +15,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,231995 | +13,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,219912 | +12,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,20971 | +11,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,194782 | +10,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,197198 | +10,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,190875 | +9,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1,183593 | +9,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,179213 | +8,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,169508 | +7,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,156575 | +6,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,153459 | +6,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,142247 | +5,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,139988 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,133287 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,125883 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,12382 | +3,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,101138 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,082571 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,084432 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,480579
- Patrimônio líquido
- R$ 67.574.782,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rf Concorde FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.548.912,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.