Fundo de investimento
Oita Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 40.190.576/0001-83
Oita Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.104.247,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 98,12%, o equivalente a -628% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 381,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,6% do patrimônio no Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 116.221.200,30 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 102,6% do patrimônio no fundo master POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.449.207/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Disponibilidades99,3%R$ 3.976.141,59
- Valores a receber0,7%R$ 28.813,61
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-98,12%-628% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,61% | 0,88% | 868% |
| No ano | -7,30% | 10,28% | -71% |
| 12 meses | -98,12% | 15,64% | -628% |
| 24 meses | -99,42% | 30,53% | -326% |
| 36 meses | -99,31% | 45,15% | -220% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,881034 | -99,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,323927 | -99,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,478003 | -99,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,606821 | -99,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,748908 | -99,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,912757 | -99,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,053649 | -99,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,197267 | -99,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,350912 | -99,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,501966 | -99,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,41861 | -99,18% | +28,78% |
| out/2025 | 425,473305 | -62,96% | +27,44% |
| set/2025 | 418,69494 | -63,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 419,882724 | -63,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 420,203789 | -63,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 420,364961 | -63,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 435,347277 | -62,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.422,947487 | +23,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.422,908359 | +23,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.422,960241 | +23,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.423,020156 | +23,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.423,159028 | +23,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.364,245098 | +18,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1.364,336008 | +18,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1.364,406998 | +18,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.364,476399 | +18,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.364,546183 | +18,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.364,574594 | +18,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.365,732428 | +18,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.367,073514 | +19,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.365,018609 | +18,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.365,100163 | +18,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.365,238031 | +18,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.365,313869 | +18,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.148,430876 | -0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1.148,622281 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1.148,643951 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,881034
- Patrimônio líquido
- R$ 2.104.247,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 381,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oita Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.104.247,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.