Fundo de investimento
Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 40.194.314/0001-97
Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.763.418,26, distribuído entre 867 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 92,4% do patrimônio no Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,5% em debêntures, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 204.011.286,92 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 92,4% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.194.274/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF42,4%R$ 71.417.478,23
- Debêntures33,5%R$ 56.414.292,09
- Operações Compromissadas14,0%R$ 23.614.779,61
- Cotas de Fundos5,6%R$ 9.480.729,64
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente2,6%R$ 4.382.089,57
- Outros (3 categorias)1,8%R$ 3.040.953,67
Maiores posições
- 132,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,9%
BCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
BCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,81% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,76% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.906,903585 | +45,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.890,115548 | +43,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.869,141891 | +42,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.846,424076 | +40,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.824,85337 | +38,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.803,334827 | +37,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.784,297948 | +35,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.765,601651 | +34,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.747,813309 | +33,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.728,054073 | +31,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.706,653918 | +29,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1.688,812764 | +28,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1.668,249164 | +26,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.647,776417 | +25,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.628,858989 | +23,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.607,780197 | +22,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.590,326807 | +21,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.571,929627 | +19,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.554,862872 | +18,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.539,059465 | +17,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.522,963682 | +15,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.505,038703 | +14,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.496,138799 | +13,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1.484,031207 | +12,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1.470,880066 | +11,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.457,790734 | +10,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.444,32355 | +9,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.429,477119 | +8,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.417,334738 | +7,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.405,231107 | +6,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.394,416749 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.381,592013 | +5,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.369,495654 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.354,382383 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.341,773636 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1.328,253364 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1.313,707858 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.906,903585
- Patrimônio líquido
- R$ 183.763.418,26
- Cotistas
- 867
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 56.444.293,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 183.771.645,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.