Fundo de investimento
Norte Long Bias Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.204.531/0001-10
Norte Long Bias Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.184.014,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,91%, o equivalente a 178% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em ações e 10,0% em investimento no exterior, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 7.256.233,22 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 37.467.474/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,3%R$ 219.118.591,75
- Investimento no Exterior10,0%R$ 42.551.506,51
- Títulos Públicos8,4%R$ 35.940.934,80
- Operações Compromissadas7,0%R$ 30.043.258,91
- Debêntures6,6%R$ 28.099.987,84
- Outros (11 categorias)16,7%R$ 71.505.026,85
Maiores posições
- 129,3%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 220,7%
NORTE LB SEGREG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 317,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 66,7%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 76,6%
BOVA CI
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 86,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 95,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,4%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,91%178% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,08% | 0,88% | 351% |
| No ano | +8,27% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +27,91% | 15,64% | 178% |
| 24 meses | +51,05% | 30,53% | 167% |
| 36 meses | +51,02% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,115535 | +49,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,052311 | +45,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,975009 | +39,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,036792 | +44,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,082906 | +47,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,070896 | +46,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,000919 | +41,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,088123 | +47,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,069805 | +46,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,95398 | +38,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,87443 | +32,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,775485 | +25,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,734536 | +22,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,653952 | +17,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,551063 | +9,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,595517 | +12,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,572363 | +11,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,431898 | +1,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,3108 | -7,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,302944 | -7,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,354088 | -4,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,295461 | -8,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,344366 | -4,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,416695 | +0,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,416141 | +0,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,400575 | -0,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,372777 | -2,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,338303 | -5,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,366669 | -3,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,39241 | -1,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,495015 | +5,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,457498 | +3,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,455277 | +3,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,504037 | +6,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,434016 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,301882 | -7,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,412308 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,115535
- Patrimônio líquido
- R$ 5.184.014,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Norte Long Bias Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.216.831,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.