Fundo de investimento
Itaú Flexprev Master Gd Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 40.209.105/0001-70
Itaú Flexprev Master Gd Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.300.305.134,60, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,8% em títulos públicos e 12,2% em cotas de fundos, num total de 294 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 399.528.528,09 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,8%R$ 3.210.087.623,73
- Cotas de Fundos12,2%R$ 544.047.405,87
- Operações Compromissadas9,2%R$ 409.404.088,55
- Ações4,0%R$ 177.847.448,77
- Obrigações por compra a termo a pagar0,7%R$ 29.112.324,46
- Outros (11 categorias)2,2%R$ 98.630.477,42
Maiores posições
- 135,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,2%
ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,7%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 90,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 100,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 294 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,82% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +36,54% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +51,16% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,765697 | +50,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,748689 | +48,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,727592 | +47,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,716956 | +46,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,693602 | +44,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,673036 | +42,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,642582 | +39,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,663803 | +41,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,650625 | +40,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,605573 | +36,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,605901 | +36,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,579267 | +34,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,55031 | +32,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,524511 | +29,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,487527 | +26,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,480111 | +26,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,449402 | +23,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,422201 | +21,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,387825 | +18,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,395869 | +18,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,388687 | +18,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,372526 | +16,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,358744 | +15,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,325298 | +12,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,317928 | +12,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,293146 | +10,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,288758 | +9,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,274028 | +8,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,2596 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,255933 | +6,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,250038 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,238035 | +5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,229137 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,223464 | +4,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,199134 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,180864 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,173898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,765697
- Patrimônio líquido
- R$ 6.300.305.134,60
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.358.470.834,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Master Gd Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.926.718.241,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.