Fundo de investimento

Itaú Flexprev Index Dividendos FIF CIC Ações - Resp Limitada

CNPJ 40.209.117/0001-02

Itaú Flexprev Index Dividendos FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.920.887,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,59%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em ações e 34,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.179.313,63 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 13.410.684/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações61,8%R$ 158.866.624,38
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo34,2%R$ 87.939.349,67
  • Valores a receber2,3%R$ 6.011.892,46
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 2.239.943,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,8%R$ 2.036.157,10
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 104.526,83

Maiores posições

  1. 1

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  2. 2

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  3. 3

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  7. 7

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,0%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,9%
  9. 9

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  10. 10

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  11. 10 maiores de 105 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,59%157% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,84%0,88%324%
No ano+11,45%10,28%111%
12 meses+24,59%15,64%157%
24 meses+33,88%30,53%111%
36 meses+62,67%45,15%139%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,477642+60,64%+43,75%
ago/202617,967758+56,21%+42,50%
jul/202618,25161+58,67%+40,96%
jun/202617,722359+54,07%+39,27%
mai/202617,418029+51,43%+37,73%
abr/202618,857828+63,94%+36,27%
mar/202619,077705+65,86%+34,80%
fev/202619,123026+66,25%+33,18%
jan/202618,327101+59,33%+31,87%
dez/202516,579181+44,13%+30,35%
nov/202516,329816+41,97%+28,78%
out/202515,508006+34,82%+27,44%
set/202515,249095+32,57%+25,83%
ago/202514,830951+28,94%+24,32%
jul/202514,074711+22,36%+22,89%
jun/202514,510537+26,15%+21,34%
mai/202514,258864+23,96%+20,02%
abr/202514,082487+22,43%+18,67%
mar/202513,566456+17,94%+17,43%
fev/202512,854053+11,75%+16,31%
jan/202513,227056+14,99%+15,17%
dez/202412,780489+11,11%+14,02%
nov/202413,427916+16,74%+12,97%
out/202413,449157+16,92%+12,08%
set/202413,688562+19,00%+11,05%
ago/202413,801272+19,98%+10,13%
jul/202412,943031+12,52%+9,18%
jun/202412,705752+10,46%+8,20%
mai/202412,457336+8,30%+7,35%
abr/202412,595497+9,50%+6,47%
mar/202412,673446+10,18%+5,53%
fev/202412,827788+11,52%+4,66%
jan/202412,719012+10,58%+3,83%
dez/202313,188572+14,66%+2,83%
nov/202312,334873+7,24%+1,92%
out/202311,139648-3,16%+1,00%
set/202311,5025630,00%0,00%
Cota
18,477642
Patrimônio líquido
R$ 65.920.887,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.059.957,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Index Dividendos FIF CIC Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 65.857.338,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.