Fundo de investimento

Itaú Flexprev Index IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada

CNPJ 40.209.279/0001-32

Itaú Flexprev Index IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.110.078,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,70%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,3% em ações e 29,9% em cotas de fundos, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.672.022,62 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 04.699.738/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações30,3%R$ 476.429.327,70
  • Cotas de Fundos29,9%R$ 470.487.612,98
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo26,4%R$ 414.961.605,89
  • Operações Compromissadas10,7%R$ 168.719.494,01
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%R$ 24.235.042,72
  • Outros (4 categorias)1,1%R$ 16.972.230,87

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  3. 3

    BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,8%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  7. 7

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  9. 9

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,0%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  11. 10 maiores de 162 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,70%190% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,65%0,88%416%
No ano+13,98%10,28%136%
12 meses+29,70%15,64%190%
24 meses+34,77%30,53%114%
36 meses+57,78%45,15%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,824428+56,73%+43,75%
ago/202615,267861+51,22%+42,50%
jul/202615,31012+51,64%+40,96%
jun/202614,807508+46,66%+39,27%
mai/202614,951253+48,08%+37,73%
abr/202616,131982+59,78%+36,27%
mar/202616,135915+59,81%+34,80%
fev/202616,247355+60,92%+33,18%
jan/202615,623948+54,74%+31,87%
dez/202513,883858+37,51%+30,35%
nov/202513,703352+35,72%+28,78%
out/202512,879687+27,56%+27,44%
set/202512,606987+24,86%+25,83%
ago/202512,200521+20,84%+24,32%
jul/202511,466344+13,57%+22,89%
jun/202511,97693+18,62%+21,34%
mai/202511,816712+17,04%+20,02%
abr/202511,643579+15,32%+18,67%
mar/202511,237339+11,30%+17,43%
fev/202510,592299+4,91%+16,31%
jan/202510,877241+7,73%+15,17%
dez/202410,380593+2,81%+14,02%
nov/202410,838159+7,34%+12,97%
out/202411,192378+10,85%+12,08%
set/202411,375557+12,67%+11,05%
ago/202411,741532+16,29%+10,13%
jul/202411,020598+9,15%+9,18%
jun/202410,703701+6,01%+8,20%
mai/202410,547708+4,47%+7,35%
abr/202410,881603+7,77%+6,47%
mar/202411,071794+9,66%+5,53%
fev/202411,158181+10,51%+4,66%
jan/202411,057272+9,51%+3,83%
dez/202311,619619+15,08%+2,83%
nov/202311,018214+9,13%+1,92%
out/20239,792756-3,01%+1,00%
set/202310,0966820,00%0,00%
Cota
15,824428
Patrimônio líquido
R$ 36.110.078,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.645.307,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Index IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.431.285,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.