Fundo de investimento

Itaú Flexprev Index Irf-M 1+ FIF CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 40.209.313/0001-79

Itaú Flexprev Index Irf-M 1+ FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.840.114,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Irf-M 1+ FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 55.951.987,75 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 40.345.843/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 95.755.611,96
  • Vendas a termo a receber0,2%R$ 190.668,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 40.560,30
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,24

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,9%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,1%
  4. 4

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  6. 6

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 6 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,65%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%220%
No ano+7,89%10,28%77%
12 meses+12,65%15,64%81%
24 meses+23,19%30,53%76%
36 meses+31,52%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,310084+31,78%+43,75%
ago/202615,021042+29,29%+42,50%
jul/202614,879795+28,08%+40,96%
jun/202614,783531+27,25%+39,27%
mai/202614,713989+26,65%+37,73%
abr/202614,64479+26,05%+36,27%
mar/202614,458081+24,45%+34,80%
fev/202614,641726+26,03%+33,18%
jan/202614,507435+24,87%+31,87%
dez/202514,190986+22,15%+30,35%
nov/202514,206607+22,28%+28,78%
out/202513,943938+20,02%+27,44%
set/202513,758485+18,43%+25,83%
ago/202513,590707+16,98%+24,32%
jul/202513,344204+14,86%+22,89%
jun/202513,38455+15,21%+21,34%
mai/202513,117558+12,91%+20,02%
abr/202513,000871+11,90%+18,67%
mar/202512,524669+7,81%+17,43%
fev/202512,331271+6,14%+16,31%
jan/202512,292407+5,81%+15,17%
dez/202411,895119+2,39%+14,02%
nov/202412,26367+5,56%+12,97%
out/202412,409397+6,81%+12,08%
set/202412,43451+7,03%+11,05%
ago/202412,427671+6,97%+10,13%
jul/202412,360964+6,40%+9,18%
jun/202412,179667+4,84%+8,20%
mai/202412,272688+5,64%+7,35%
abr/202412,204892+5,05%+6,47%
mar/202412,336949+6,19%+5,53%
fev/202412,290449+5,79%+4,66%
jan/202412,254501+5,48%+3,83%
dez/202312,188025+4,91%+2,83%
nov/202311,986704+3,18%+1,92%
out/202311,627561+0,08%+1,00%
set/202311,6178030,00%0,00%
Cota
15,310084
Patrimônio líquido
R$ 97.840.114,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 33.401.047,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Index Irf-M 1+ FIF CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 97.327.577,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.