Fundo de investimento
Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada
CNPJ 40.209.451/0001-58
Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 531.643.065,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em ações e 20,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 420.876.521,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações50,8%R$ 292.183.115,68
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,6%R$ 118.324.694,32
- Operações Compromissadas10,7%R$ 61.692.897,82
- Títulos Públicos6,6%R$ 38.201.695,95
- Cotas de Fundos3,4%R$ 19.691.539,10
- Outros (6 categorias)7,9%R$ 45.269.273,90
Maiores posições
- 111,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 26,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 35,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,9%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 54,2%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,7%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,5%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,5%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,4%
SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 149 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,03%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +16,03% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,98% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +47,31% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 166,538838 | +45,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 165,226127 | +44,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 161,057991 | +40,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 161,625482 | +40,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 160,445324 | +39,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 158,067937 | +37,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 156,700684 | +36,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 156,742329 | +36,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 154,009862 | +34,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 151,726867 | +32,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 152,093269 | +32,63% | +28,78% |
| out/2025 | 146,608977 | +27,84% | +27,44% |
| set/2025 | 146,429928 | +27,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 143,527204 | +25,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 140,772388 | +22,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 139,603317 | +21,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 138,010548 | +20,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 134,239008 | +17,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 131,652672 | +14,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 131,154577 | +14,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 131,11748 | +14,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 129,712026 | +13,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 129,244071 | +12,70% | +12,97% |
| out/2024 | 130,141016 | +13,48% | +12,08% |
| set/2024 | 128,30551 | +11,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 126,180247 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 125,147616 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 123,620229 | +7,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 123,244638 | +7,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 122,778537 | +7,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,982593 | +7,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 121,069371 | +5,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 119,787547 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 119,385605 | +4,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 117,870914 | +2,78% | +1,92% |
| out/2023 | 116,127434 | +1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 114,67753 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 166,538838
- Patrimônio líquido
- R$ 531.643.065,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 51.289.389,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 534.180.211,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.