Fundo de investimento
Enel Cd II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 40.209.700/0001-05
Enel Cd II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.743.526,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.377.620,38 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,32%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,69% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +15,32% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +27,38% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,55% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,632922 | +38,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,619229 | +37,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,601502 | +35,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,585147 | +34,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,56766 | +32,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,551157 | +31,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,532142 | +29,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,507981 | +27,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,492062 | +26,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,475223 | +25,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,460009 | +23,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,447219 | +22,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,431503 | +21,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,415939 | +19,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,400773 | +18,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,386191 | +17,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,376267 | +16,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,359319 | +15,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,347122 | +14,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,349223 | +14,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,33985 | +13,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,326166 | +12,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,314905 | +11,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,304129 | +10,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,292268 | +9,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,281932 | +8,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,271053 | +7,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,259479 | +6,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,250445 | +5,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,237539 | +4,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,235125 | +4,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,231901 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,22604 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,215478 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,199117 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,18544 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,180138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,632922
- Patrimônio líquido
- R$ 15.743.526,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.060,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Enel Cd II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.735.839,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.