Fundo de investimento

Trend Commodities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.212.817/0001-48

Trend Commodities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.798.591,80, distribuído entre 6.281 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 62,94%, o equivalente a 403% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,6% em títulos públicos e 19,1% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.791.227,15 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,6%R$ 27.689.155,71
  • Cotas de Fundos19,1%R$ 8.300.249,34
  • Investimento no Exterior12,0%R$ 5.226.847,63
  • Valores a receber3,6%R$ 1.548.865,68
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR1,1%R$ 494.846,77
  • Outros (3 categorias)0,7%R$ 305.958,46

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    71,2%
  2. 2

    Invesco Exchange-Traded Fund T

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,4%
  3. 3

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+62,94%403% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,39%0,88%729%
No ano+55,57%10,28%540%
12 meses+62,94%15,64%403%
24 meses+76,11%30,53%249%
36 meses+65,79%45,15%146%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,553504+62,93%+43,75%
ago/20262,400115+53,15%+42,50%
jul/20262,249976+43,57%+40,96%
jun/20262,028413+29,43%+39,27%
mai/20262,234691+42,59%+37,73%
abr/20262,351409+50,04%+36,27%
mar/20262,179244+39,05%+34,80%
fev/20261,876334+19,73%+33,18%
jan/20261,830681+16,81%+31,87%
dez/20251,641388+4,73%+30,35%
nov/20251,650656+5,33%+28,78%
out/20251,630571+4,04%+27,44%
set/20251,597648+1,94%+25,83%
ago/20251,567180,00%+24,32%
jul/20251,575103+0,50%+22,89%
jun/20251,523234-2,80%+21,34%
mai/20251,452239-7,33%+20,02%
abr/20251,424525-9,10%+18,67%
mar/20251,557335-0,63%+17,43%
fev/20251,518578-3,10%+16,31%
jan/20251,512074-3,52%+15,17%
dez/20241,461841-6,72%+14,02%
nov/20241,454304-7,20%+12,97%
out/20241,483472-5,34%+12,08%
set/20241,461609-6,74%+11,05%
ago/20241,449959-7,48%+10,13%
jul/20241,479889-5,57%+9,18%
jun/20241,521889-2,89%+8,20%
mai/20241,522952-2,82%+7,35%
abr/20241,527024-2,56%+6,47%
mar/20241,501545-4,19%+5,53%
fev/20241,435311-8,42%+4,66%
jan/20241,457062-7,03%+3,83%
dez/20231,437111-8,30%+2,83%
nov/20231,505367-3,94%+1,92%
out/20231,541972-1,61%+1,00%
set/20231,5671920,00%0,00%
Cota
2,553504
Patrimônio líquido
R$ 57.798.591,80
Cotistas
6.281
Volatilidade (12 meses)
21,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 30.682.858,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Commodities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 56.748.207,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.