Fundo de investimento
Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.212.883/0001-18
Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.386.197,72, distribuído entre 8.818 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 39,70%, o equivalente a 254% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,7% em cotas de fundos e 17,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 76.751.943,47 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos81,7%R$ 81.986.266,56
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,4%R$ 17.470.004,40
- Disponibilidades0,8%R$ 833.573,37
- Valores a receber0,0%R$ 30.912,88
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.078,84
Maiores posições
- 179,3%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 217,7%
NASD11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 33,5%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
FUT ISP/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+39,70%254% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,02% | 0,88% | 459% |
| No ano | +25,97% | 10,28% | 253% |
| 12 meses | +39,70% | 15,64% | 254% |
| 24 meses | +74,94% | 30,53% | 245% |
| 36 meses | +127,07% | 45,15% | 281% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,010035 | +138,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,89357 | +129,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,761519 | +119,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,935908 | +132,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,928607 | +132,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,634234 | +108,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,266582 | +79,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,374022 | +88,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,425234 | +92,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,389527 | +89,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,381209 | +88,88% | +28,78% |
| out/2025 | 2,401073 | +90,46% | +27,44% |
| set/2025 | 2,284436 | +81,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,154609 | +70,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,120528 | +68,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,057328 | +63,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,924896 | +52,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,759497 | +39,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,732805 | +37,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,865955 | +48,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,91916 | +52,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,88109 | +49,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,844596 | +46,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,76007 | +39,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,768046 | +40,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,720607 | +36,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,70779 | +35,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,726473 | +36,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,625269 | +28,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,522045 | +20,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,592375 | +26,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,569434 | +24,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,490729 | +18,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,459428 | +15,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,374588 | +9,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,239899 | -1,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,260691 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,010035
- Patrimônio líquido
- R$ 111.386.197,72
- Cotistas
- 8.818
- Volatilidade (12 meses)
- 19,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.202.537,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 110.880.714,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.