Fundo de investimento
Trend Bolsas Emergentes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.212.899/0001-20
Trend Bolsas Emergentes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.653.687,22, distribuído entre 2.152 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,35%, o equivalente a 290% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,1% em investimento no exterior e 29,7% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.489.309,76 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior66,1%R$ 32.822.544,99
- Brazilian Depository Receipt - BDR29,7%R$ 14.764.653,75
- Cotas de Fundos2,2%R$ 1.094.415,46
- Títulos Públicos1,1%R$ 554.048,96
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,4%R$ 192.596,25
- Outros (3 categorias)0,5%R$ 261.843,35
Maiores posições
- 166,8%
EEM US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 230,0%
MSCI EMGMARK DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 32,2%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,4%
MSCI EMGMARK DRN
BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,0%
FUT WSP/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT WDO/N26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,35%290% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +28,34% | 10,28% | 276% |
| 12 meses | +45,35% | 15,64% | 290% |
| 24 meses | +76,15% | 30,53% | 249% |
| 36 meses | +98,75% | 45,15% | 219% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,571335 | +105,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,559394 | +103,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,482037 | +93,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,574201 | +105,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,564402 | +104,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,453841 | +89,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,283335 | +67,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,410168 | +84,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,328954 | +73,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,224338 | +59,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,196566 | +56,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,210703 | +57,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,162864 | +51,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,08106 | +41,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,045447 | +36,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,033056 | +34,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,960973 | +25,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,918744 | +19,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,923594 | +20,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,913027 | +19,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,902013 | +17,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,882283 | +15,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,899095 | +17,32% | +12,97% |
| out/2024 | 0,918153 | +19,80% | +12,08% |
| set/2024 | 0,948245 | +23,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,892047 | +16,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,884358 | +15,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,869051 | +13,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,844952 | +10,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,828413 | +8,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,82912 | +8,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,813146 | +6,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,78484 | +2,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,826235 | +7,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,80019 | +4,41% | +1,92% |
| out/2023 | 0,743746 | -2,95% | +1,00% |
| set/2023 | 0,766373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,571335
- Patrimônio líquido
- R$ 54.653.687,22
- Cotistas
- 2.152
- Volatilidade (12 meses)
- 25,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.262.401,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Bolsas Emergentes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.012.340,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.