Fundo de investimento

Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.213.012/0001-19

Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.306.143,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,05%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,76% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 154.771.748,87 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.213.005/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,05%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,16%0,88%246%
No ano-1,91%10,28%-19%
12 meses+9,05%15,64%58%
24 meses+21,95%30,53%72%
36 meses+43,98%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,585631+43,18%+43,75%
ago/20261,552097+40,15%+42,50%
jul/20261,547759+39,76%+40,96%
jun/20261,542208+39,26%+39,27%
mai/20261,563827+41,21%+37,73%
abr/20261,648302+48,84%+36,27%
mar/20261,721703+55,47%+34,80%
fev/20261,820902+64,42%+33,18%
jan/20261,734626+56,63%+31,87%
dez/20251,61647+45,96%+30,35%
nov/20251,61266+45,62%+28,78%
out/20251,505522+35,95%+27,44%
set/20251,484811+34,08%+25,83%
ago/20251,454094+31,30%+24,32%
jul/20251,351789+22,06%+22,89%
jun/20251,404927+26,86%+21,34%
mai/20251,366388+23,38%+20,02%
abr/20251,323661+19,52%+18,67%
mar/20251,252727+13,12%+17,43%
fev/20251,190983+7,54%+16,31%
jan/20251,226976+10,79%+15,17%
dez/20241,167862+5,46%+14,02%
nov/20241,18506+7,01%+12,97%
out/20241,247109+12,61%+12,08%
set/20241,253849+13,22%+11,05%
ago/20241,300209+17,41%+10,13%
jul/20241,219883+10,15%+9,18%
jun/20241,199997+8,36%+8,20%
mai/20241,190315+7,48%+7,35%
abr/20241,212883+9,52%+6,47%
mar/20241,271825+14,84%+5,53%
fev/20241,264796+14,21%+4,66%
jan/20241,225796+10,69%+3,83%
dez/20231,274285+15,07%+2,83%
nov/20231,185173+7,02%+1,92%
out/20231,076345-2,81%+1,00%
set/20231,1074390,00%0,00%
Cota
1,585631
Patrimônio líquido
R$ 133.306.143,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.686.667,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 134.550.722,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.