Fundo de investimento

Gardênia Bz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 40.226.000/0001-29

Gardênia Bz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.532.397,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,4% em cotas de fundos e 37,4% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 94.958.653,99 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos56,4%R$ 59.615.763,50
  • Títulos Públicos37,4%R$ 39.558.056,12
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 6.458.796,68
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 97.005,74
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 31.434,74
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 15.500,35

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,1%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,34%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano+8,25%10,28%80%
12 meses+13,34%15,64%85%
24 meses+4,14%30,53%14%
36 meses+13,56%45,15%30%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026141,90319+12,97%+43,75%
ago/2026140,031145+11,48%+42,50%
jul/2026138,421449+10,20%+40,96%
jun/2026137,366404+9,36%+39,27%
mai/2026136,867292+8,96%+37,73%
abr/2026136,044102+8,30%+36,27%
mar/2026133,970567+6,65%+34,80%
fev/2026134,367498+6,97%+33,18%
jan/2026133,153581+6,00%+31,87%
dez/2025131,089566+4,36%+30,35%
nov/2025129,92889+3,44%+28,78%
out/2025128,496498+2,30%+27,44%
set/2025126,761845+0,91%+25,83%
ago/2025125,200076-0,33%+24,32%
jul/2025123,945868-1,33%+22,89%
jun/2025122,845828-2,20%+21,34%
mai/2025147,427832+17,37%+20,02%
abr/2025145,75442+16,03%+18,67%
mar/2025143,741546+14,43%+17,43%
fev/2025143,008183+13,85%+16,31%
jan/2025141,928686+12,99%+15,17%
dez/2024140,656634+11,98%+14,02%
nov/2024139,458208+11,02%+12,97%
out/2024138,371686+10,16%+12,08%
set/2024137,186253+9,21%+11,05%
ago/2024136,258101+8,47%+10,13%
jul/2024135,172667+7,61%+9,18%
jun/2024133,862391+6,57%+8,20%
mai/2024133,168117+6,01%+7,35%
abr/2024132,058622+5,13%+6,47%
mar/2024132,491938+5,48%+5,53%
fev/2024131,289895+4,52%+4,66%
jan/2024130,616313+3,98%+3,83%
dez/2023130,115561+3,58%+2,83%
nov/2023127,769087+1,72%+1,92%
out/2023125,852023+0,19%+1,00%
set/2023125,6132540,00%0,00%
Cota
141,90319
Patrimônio líquido
R$ 103.532.397,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.061.244,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gardênia Bz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 103.492.184,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.