Fundo de investimento

Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie

CNPJ 40.413.936/0001-69

Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Skade Capital Gestão de Investmentos Ltda. e administrado por Lastro Rdv DTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.961.220,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,24%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,5% em cotas de fundos e 7,2% em debêntures, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA.
Administrador
LASTRO RDV DTVM Ltda
Patrimônio líquido
R$ 51.839.941,71 em 18/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,5%R$ 35.051.050,67
  • Debêntures7,2%R$ 2.864.914,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 1.677.795,95
  • Valores a receber0,0%R$ 10.498,53

Maiores posições

  1. 1

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    29,8%
  2. 2

    ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    21,1%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    4,1%
  8. 8

    HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    IOCHPE MAXION S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    2,7%
  10. 10

    BANCO AGIBANK S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,24%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+10,94%10,28%106%
12 meses+16,24%15,64%104%
24 meses+29,57%30,53%97%
36 meses+43,64%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.724,035655+42,48%+43,75%
ago/20261.708,158939+41,16%+42,50%
jul/20261.687,752608+39,48%+40,96%
jun/20261.665,928676+37,67%+39,27%
mai/20261.646,717733+36,09%+37,73%
abr/20261.627,784064+34,52%+36,27%
mar/20261.609,492531+33,01%+34,80%
fev/20261.589,931636+31,39%+33,18%
jan/20261.573,511392+30,04%+31,87%
dez/20251.554,027333+28,43%+30,35%
nov/20251.534,478583+26,81%+28,78%
out/20251.519,027782+25,53%+27,44%
set/20251.500,718002+24,02%+25,83%
ago/20251.483,202318+22,57%+24,32%
jul/20251.466,734103+21,21%+22,89%
jun/20251.449,070717+19,75%+21,34%
mai/20251.434,144762+18,52%+20,02%
abr/20251.418,912282+17,26%+18,67%
mar/20251.404,667401+16,08%+17,43%
fev/20251.392,072414+15,04%+16,31%
jan/20251.380,02565+14,05%+15,17%
dez/20241.366,236055+12,91%+14,02%
nov/20241.357,383329+12,18%+12,97%
out/20241.349,509937+11,52%+12,08%
set/20241.338,257617+10,59%+11,05%
ago/20241.330,562441+9,96%+10,13%
jul/20241.318,689715+8,98%+9,18%
jun/20241.301,287189+7,54%+8,20%
mai/20241.291,395996+6,72%+7,35%
abr/20241.282,030805+5,95%+6,47%
mar/20241.275,933083+5,44%+5,53%
fev/20241.262,964538+4,37%+4,66%
jan/20241.253,015263+3,55%+3,83%
dez/20231.244,253313+2,83%+2,83%
nov/20231.231,538701+1,78%+1,92%
out/20231.217,347862+0,60%+1,00%
set/20231.210,0540150,00%0,00%
Cota
1.724,035655
Patrimônio líquido
R$ 39.961.220,67
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 31.594.526,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jdv Fundo de Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado Ie

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 39.941.818,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.