Fundo de investimento

Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 18.719.154/0001-01

Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.310.646.198,73, distribuído entre 54.365 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,4% em debêntures, num total de 315 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.725.215.549,58 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,2%R$ 1.990.129.087,88
  • Debêntures28,4%R$ 1.811.728.545,97
  • Títulos Públicos17,2%R$ 1.096.546.206,21
  • Cotas de Fundos15,1%R$ 961.719.888,92
  • Operações Compromissadas6,7%R$ 425.664.101,60
  • Outros (5 categorias)1,4%R$ 86.683.864,48

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    27,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  4. 4

    SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    SUBCLASSE A DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    Stone Sociedade de Credito, Financi

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 315 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+30,81%30,53%101%
36 meses+47,57%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,501635+45,93%+43,75%
ago/20263,471761+44,68%+42,50%
jul/20263,434734+43,14%+40,96%
jun/20263,391944+41,36%+39,27%
mai/20263,354256+39,79%+37,73%
abr/20263,311877+38,02%+36,27%
mar/20263,27599+36,52%+34,80%
fev/20263,243104+35,15%+33,18%
jan/20263,212714+33,89%+31,87%
dez/20253,175258+32,33%+30,35%
nov/20253,136828+30,73%+28,78%
out/20253,104998+29,40%+27,44%
set/20253,06621+27,78%+25,83%
ago/20253,028621+26,22%+24,32%
jul/20252,99384+24,77%+22,89%
jun/20252,955005+23,15%+21,34%
mai/20252,92188+21,77%+20,02%
abr/20252,888164+20,36%+18,67%
mar/20252,85793+19,10%+17,43%
fev/20252,829182+17,90%+16,31%
jan/20252,800298+16,70%+15,17%
dez/20242,770616+15,46%+14,02%
nov/20242,748023+14,52%+12,97%
out/20242,726029+13,61%+12,08%
set/20242,7014+12,58%+11,05%
ago/20242,676987+11,56%+10,13%
jul/20242,652006+10,52%+9,18%
jun/20242,626628+9,46%+8,20%
mai/20242,604396+8,54%+7,35%
abr/20242,5806+7,54%+6,47%
mar/20242,556105+6,52%+5,53%
fev/20242,530766+5,47%+4,66%
jan/20242,506957+4,48%+3,83%
dez/20232,479152+3,32%+2,83%
nov/20232,453347+2,24%+1,92%
out/20232,42516+1,07%+1,00%
set/20232,3995560,00%0,00%
Cota
3,501635
Patrimônio líquido
R$ 6.310.646.198,73
Cotistas
54.365
Volatilidade (12 meses)
0,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.555.461.837,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.314.972.941,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.