Fundo de investimento
Acasawaffle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 40.439.280/0001-53
Acasawaffle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por João Paulo Jabour Brunet e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 973.966,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,22%, o equivalente a -72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,3% em cotas de fundos e 28,5% em disponibilidades, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOÃO PAULO JABOUR BRUNET
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.159.134,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,3%R$ 697.952,50
- Disponibilidades28,5%R$ 279.582,46
- Ações0,2%R$ 1.968,96
Maiores posições
- 171,8%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
GAFISA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,22%-72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,88% | 23% |
| No ano | -6,44% | 10,28% | -63% |
| 12 meses | -11,22% | 15,64% | -72% |
| 24 meses | -39,84% | 30,53% | -130% |
| 36 meses | -62,30% | 45,15% | -138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 102,360269 | -60,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 102,151789 | -60,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 101,991916 | -60,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 102,253337 | -60,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 101,754444 | -60,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 102,065359 | -60,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 101,953183 | -60,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 105,962191 | -59,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 108,305012 | -58,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 109,404328 | -57,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 109,117253 | -58,06% | +28,78% |
| out/2025 | 109,819713 | -57,79% | +27,44% |
| set/2025 | 110,849337 | -57,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,298963 | -55,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 116,815644 | -55,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 121,999743 | -53,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 125,365988 | -51,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 129,033143 | -50,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 147,565737 | -43,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 124,467008 | -52,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 130,037506 | -50,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 125,596745 | -51,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 135,23041 | -48,03% | +12,97% |
| out/2024 | 137,298969 | -47,23% | +12,08% |
| set/2024 | 157,930558 | -39,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 170,148721 | -34,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 185,950879 | -28,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 190,427783 | -26,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 214,026238 | -17,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 245,759535 | -5,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 305,009914 | +17,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 333,375564 | +28,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 410,462121 | +57,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 355,333119 | +36,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 298,320178 | +14,65% | +1,92% |
| out/2023 | 277,126005 | +6,51% | +1,00% |
| set/2023 | 260,192543 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 102,360269
- Patrimônio líquido
- R$ 973.966,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acasawaffle Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 973.931,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.