Fundo de investimento
Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 40.456.260/0001-90
Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 315.214.268,55, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,5% em debêntures e 39,6% em cotas de fundos, num total de 376 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 418.954.434,22 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures53,5%R$ 181.646.579,41
- Cotas de Fundos39,6%R$ 134.529.075,16
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,6%R$ 15.649.844,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 4.763.388,01
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.977.256,66
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 861.854,11
Maiores posições
- 153,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,2%
CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 41,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 61,3%
CRI / ISIN: BRRBRACRIEJ3 / 30/06/2036 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,2%
EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,1%
VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 376 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,51%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +9,04% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,51% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +29,17% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +46,82% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,936569 | +45,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,925829 | +44,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,904929 | +42,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,888812 | +41,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,863361 | +39,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,842409 | +38,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,829811 | +37,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,817776 | +36,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,802794 | +35,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,776008 | +33,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,753423 | +31,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,732814 | +29,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,720066 | +28,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,70614 | +27,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,683775 | +26,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,657005 | +24,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,644613 | +23,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,623447 | +21,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,603856 | +20,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,585844 | +18,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,566581 | +17,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,547293 | +15,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,540875 | +15,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,527099 | +14,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,513186 | +13,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,499209 | +12,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,484143 | +11,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,467018 | +9,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,453856 | +8,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,439984 | +7,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,426053 | +6,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,410528 | +5,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,395637 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,378756 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,365875 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,35052 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,335021 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,936569
- Patrimônio líquido
- R$ 315.214.268,55
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 1,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 210.553.861,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 315.150.883,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.