Fundo de investimento
Itaú China Tech Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 40.457.859/0001-49
Itaú China Tech Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.568.405,08, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,64%, o equivalente a -222% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú China Tech Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.734.594,40 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 40.498.488/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,6%R$ 22.849.817,67
- Disponibilidades1,2%R$ 281.999,39
- Valores a receber0,7%R$ 154.901,66
- Títulos Públicos0,5%R$ 118.511,17
Maiores posições
- 199,8%
KWEB LN - KRANESHARES CSI CHINA INTERNET - 221034
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-34,64%-222% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,87% | 0,88% | -784% |
| No ano | -32,67% | 10,28% | -318% |
| 12 meses | -34,64% | 15,64% | -222% |
| 24 meses | -4,28% | 30,53% | -14% |
| 36 meses | -1,66% | 45,15% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,626911 | +0,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,894428 | +7,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,087079 | +13,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,594649 | -0,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,872894 | +7,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,037799 | +11,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,120844 | +14,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,576157 | +26,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,332091 | +47,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,38713 | +49,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,405175 | +49,79% | +28,78% |
| out/2025 | 5,807187 | +60,93% | +27,44% |
| set/2025 | 6,025635 | +66,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,549319 | +53,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,347628 | +48,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,994533 | +38,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,068074 | +40,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,892962 | +35,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,379013 | +49,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,402849 | +49,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,058996 | +40,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,871432 | +35,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,813656 | +33,40% | +12,97% |
| out/2024 | 4,86654 | +34,86% | +12,08% |
| set/2024 | 4,955131 | +37,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,788986 | +5,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,931468 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,995121 | +10,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,993127 | +10,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,83092 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,474794 | -3,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,329077 | -7,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,073419 | -14,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,41449 | -5,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,576973 | -0,87% | +1,92% |
| out/2023 | 3,369138 | -6,63% | +1,00% |
| set/2023 | 3,608459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,626911
- Patrimônio líquido
- R$ 2.568.405,08
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- 26,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.867.695,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú China Tech Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.589.949,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.