Fundo de investimento
Speciale Real Estate I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.502.694/0001-80
Speciale Real Estate I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento imobiliário, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 18/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.981.919,34, distribuído entre 86 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,88%, o equivalente a 76% do CDI (15,55% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,5% em cotas de fundos e 34,5% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2026.
- Tipo
- FII
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/06/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,5%R$ 50.500.034,75
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública34,5%R$ 26.618.767,81
- Valores a receber0,0%R$ 15.343,97
Maiores posições
- 158,4%
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,2%
CRI / ISIN: BRCASCCRI414 / 24/07/2030 / 41811375000119
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 35,3%
CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 43,9%
CRI / ISIN: BRRBRACRIS02 / 25/07/2035 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 53,5%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIEP3 / 04/11/2032 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 63,2%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIJJ5 / 21/02/2033 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,7%
CRI / ISIN: BRIMWLCRI8J5 / 20/08/2031 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 82,6%
CRI / ISIN: BRCASCCRI3H7 / 26/10/2027 / 41811375000119
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 92,4%
CRI / ISIN: BRIMWLCRI864 / 22/09/2026 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 102,2%
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,88%76% do CDI (15,55%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,70% | 40% |
| No ano | +4,48% | 6,40% | 70% |
| 12 meses | +11,88% | 15,55% | 76% |
| 24 meses | +20,09% | 29,19% | 69% |
| 36 meses | +32,21% | 44,68% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,418011 | +26,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,414067 | +26,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,397894 | +25,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,389954 | +24,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,37591 | +23,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,376886 | +23,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,357243 | +21,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,355403 | +21,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,339806 | +19,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,325585 | +18,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,311713 | +17,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,295103 | +15,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,290191 | +15,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,267413 | +13,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,24556 | +11,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,22263 | +9,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,212307 | +8,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,202018 | +7,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,186156 | +6,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,209722 | +8,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,20162 | +7,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,195292 | +6,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,188115 | +6,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,185153 | +6,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,185092 | +6,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,180748 | +5,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,172966 | +4,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,179467 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,166349 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,15175 | +3,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,148095 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,128251 | +0,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,112886 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 1,117779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,418011
- Patrimônio líquido
- R$ 76.981.919,34
- Cotistas
- 86
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Real Estate I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FII
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.