Fundo de investimento
Itaú Index China Tech Ações Cny Hkd Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 40.526.664/0001-03
Itaú Index China Tech Ações Cny Hkd Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.165.082,91, distribuído entre 3.270 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,82%, o equivalente a -223% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú China Tech Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.400.289,43 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 40.498.488/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,6%R$ 22.849.817,67
- Disponibilidades1,2%R$ 281.999,39
- Valores a receber0,7%R$ 154.901,66
- Títulos Públicos0,5%R$ 118.511,17
Maiores posições
- 199,8%
KWEB LN - KRANESHARES CSI CHINA INTERNET - 221034
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-34,82%-223% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,88% | 0,88% | -785% |
| No ano | -32,77% | 10,28% | -319% |
| 12 meses | -34,82% | 15,64% | -223% |
| 24 meses | -4,72% | 30,53% | -15% |
| 36 meses | -2,24% | 45,15% | -5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,565893 | -0,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,829393 | +7,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,01893 | +12,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,534301 | -0,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,809035 | +6,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,972569 | +11,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,055106 | +13,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,503539 | +26,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,248133 | +47,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,303892 | +48,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,323654 | +49,21% | +28,78% |
| out/2025 | 5,72134 | +60,35% | +27,44% |
| set/2025 | 5,938848 | +66,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,471179 | +53,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,272857 | +47,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,926031 | +38,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,999385 | +40,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,828087 | +35,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,308985 | +48,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,333882 | +49,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,995088 | +40,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,810434 | +34,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,754134 | +33,24% | +12,97% |
| out/2024 | 4,806438 | +34,71% | +12,08% |
| set/2024 | 4,894891 | +37,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,742728 | +4,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,883915 | +8,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,947017 | +10,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,945295 | +10,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,785395 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,433381 | -3,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,289663 | -7,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,037065 | -14,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,374029 | -5,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,535311 | -0,92% | +1,92% |
| out/2023 | 3,330453 | -6,66% | +1,00% |
| set/2023 | 3,567967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,565893
- Patrimônio líquido
- R$ 18.165.082,91
- Cotistas
- 3.270
- Volatilidade (12 meses)
- 26,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.280.285,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index China Tech Ações Cny Hkd Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.328.031,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.