Fundo de investimento
Manager Sulamérica Excellence FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 40.526.710/0001-74
Manager Sulamérica Excellence FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 606.194.798,11, distribuído entre 2.741 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,1% em debêntures, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.124.319.808,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 47.715.736/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF62,8%R$ 426.682.393,12
- Debêntures17,1%R$ 116.309.224,80
- Operações Compromissadas13,6%R$ 92.329.836,60
- Cotas de Fundos4,4%R$ 30.039.142,10
- Títulos Públicos0,8%R$ 5.230.915,37
- Outros (5 categorias)1,3%R$ 8.922.507,97
Maiores posições
- 117,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,4%
CAIXA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,2%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,5%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,0%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,1%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,73% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 146,812273 | +46,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 145,537635 | +45,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 143,950217 | +43,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 142,207109 | +42,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 140,604628 | +40,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 138,949258 | +38,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 137,545455 | +37,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 135,968069 | +35,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 134,608444 | +34,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 133,031059 | +33,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 131,424599 | +31,42% | +28,78% |
| out/2025 | 130,059845 | +30,06% | +27,44% |
| set/2025 | 128,463617 | +28,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 126,886552 | +26,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 125,420944 | +25,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 123,827382 | +23,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 122,441165 | +22,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 121,03132 | +21,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 119,780807 | +19,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 118,610389 | +18,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 117,437021 | +17,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 116,21119 | +16,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 115,235855 | +15,24% | +12,97% |
| out/2024 | 114,328281 | +14,33% | +12,08% |
| set/2024 | 113,286059 | +13,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 112,298412 | +12,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 111,231742 | +11,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 110,073693 | +10,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 109,118638 | +9,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 108,133174 | +8,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,076741 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,994338 | +5,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 105,014066 | +5,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 103,600663 | +3,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,373459 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 101,30908 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 146,812273
- Patrimônio líquido
- R$ 606.194.798,11
- Cotistas
- 2.741
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 490.378.831,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Sulamérica Excellence FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 604.499.391,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.