Fundo de investimento

Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 40.616.180/0001-55

Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.702.335.625,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,4% em títulos públicos e 13,4% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.156.206.520,32 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.677.666/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,4%R$ 1.534.864.528,00
  • Cotas de Fundos13,4%R$ 295.369.858,10
  • Operações Compromissadas9,4%R$ 208.070.761,34
  • Ações6,5%R$ 143.971.368,36
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,5%R$ 11.645.306,95
  • Outros (7 categorias)0,8%R$ 16.888.132,26

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,6%
  3. 3

    ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  10. 10

    Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,5%
  11. 10 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%79%
No ano+9,35%10,28%91%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+34,98%30,53%115%
36 meses+46,74%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,73262+45,70%+43,75%
ago/202620,589318+44,69%+42,50%
jul/202620,197603+41,94%+40,96%
jun/202620,093669+41,21%+39,27%
mai/202619,8969+39,83%+37,73%
abr/202619,72796+38,64%+36,27%
mar/202619,355046+36,02%+34,80%
fev/202619,526069+37,22%+33,18%
jan/202619,268038+35,41%+31,87%
dez/202518,960452+33,25%+30,35%
nov/202518,794522+32,08%+28,78%
out/202518,607708+30,77%+27,44%
set/202518,285339+28,50%+25,83%
ago/202518,010057+26,57%+24,32%
jul/202517,449644+22,63%+22,89%
jun/202517,29325+21,53%+21,34%
mai/202517,021185+19,62%+20,02%
abr/202516,966384+19,23%+18,67%
mar/202516,457889+15,66%+17,43%
fev/202516,528173+16,15%+16,31%
jan/202516,472336+15,76%+15,17%
dez/202416,425265+15,43%+14,02%
nov/202416,103102+13,17%+12,97%
out/202415,556592+9,33%+12,08%
set/202415,696006+10,31%+11,05%
ago/202415,360159+7,95%+10,13%
jul/202415,233719+7,06%+9,18%
jun/202415,216695+6,94%+8,20%
mai/202415,018621+5,55%+7,35%
abr/202414,907537+4,77%+6,47%
mar/202414,979193+5,27%+5,53%
fev/202414,854212+4,39%+4,66%
jan/202414,845029+4,33%+3,83%
dez/202314,92826+4,91%+2,83%
nov/202314,531104+2,12%+1,92%
out/202314,255625+0,18%+1,00%
set/202314,2294780,00%0,00%
Cota
20,73262
Patrimônio líquido
R$ 1.702.335.625,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 81.704.276,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.702.676.688,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.