Fundo de investimento
Itaú Private Prev Optimus FIF CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 40.667.499/0001-00
Itaú Private Prev Optimus FIF CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 389.125.661,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,4% em títulos públicos e 13,4% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 527.880.184,26 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.677.666/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,4%R$ 1.534.864.528,00
- Cotas de Fundos13,4%R$ 295.369.858,10
- Operações Compromissadas9,4%R$ 208.070.761,34
- Ações6,5%R$ 143.971.368,36
- Mercado Futuro - Posições compradas0,5%R$ 11.645.306,95
- Outros (7 categorias)0,8%R$ 16.888.132,26
Maiores posições
- 150,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,9%
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 60,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,5%
Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +9,34% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +15,08% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +34,83% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +46,57% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,71709 | +45,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,574306 | +44,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,182615 | +41,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,078893 | +41,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,88249 | +39,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,713989 | +38,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,341165 | +35,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,512143 | +37,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,25445 | +35,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,946671 | +33,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,781781 | +31,94% | +28,78% |
| out/2025 | 18,597199 | +30,64% | +27,44% |
| set/2025 | 18,275644 | +28,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,002649 | +26,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,45026 | +22,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,290764 | +21,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,018815 | +19,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,968072 | +19,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,4638 | +15,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,535215 | +16,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,479019 | +15,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,433235 | +15,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,109813 | +13,17% | +12,97% |
| out/2024 | 15,562886 | +9,33% | +12,08% |
| set/2024 | 15,702293 | +10,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,365323 | +7,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,239849 | +7,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,224507 | +6,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,026787 | +5,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,915295 | +4,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,985692 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,860447 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,851398 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,933875 | +4,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,536764 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 14,261373 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 14,235412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,71709
- Patrimônio líquido
- R$ 389.125.661,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 41.582.264,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Optimus FIF CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 389.367.741,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.