Fundo de investimento
Itaú Flexprev Ac44 FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.727.145/0001-03
Itaú Flexprev Ac44 FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.481.473,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.593.833,14 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
- Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
- Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,57% | 0,88% | 294% |
| No ano | +7,42% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +13,04% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +19,32% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,273705 | +20,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,915441 | +17,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,673264 | +15,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,575579 | +14,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,860336 | +16,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,890668 | +17,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,59748 | +14,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,706342 | +15,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,412486 | +13,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,287807 | +11,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,321725 | +12,28% | +28,78% |
| out/2025 | 12,967804 | +9,30% | +27,44% |
| set/2025 | 12,836599 | +8,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,784399 | +7,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,720467 | +7,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,903541 | +8,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,672953 | +6,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,374791 | +4,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,097219 | +1,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,768858 | -0,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,724166 | -1,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,677109 | -1,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,210868 | +2,92% | +12,97% |
| out/2024 | 12,240882 | +3,17% | +12,08% |
| set/2024 | 12,448203 | +4,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,627414 | +6,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,535297 | +5,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,151008 | +2,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,357414 | +4,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,229259 | +3,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,41938 | +4,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,413158 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,341545 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,39989 | +4,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,082043 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 11,80117 | -0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 11,864727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,273705
- Patrimônio líquido
- R$ 47.481.473,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 400.072,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Ac44 FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.475.431,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.