Fundo de investimento
Itaú Flexprev Veneto FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.730.916/0001-11
Itaú Flexprev Veneto FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.561.874,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 80.608.579,78 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +26,74% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,22% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,532083 | +37,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,519251 | +36,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,503128 | +35,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,485449 | +33,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,469414 | +32,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,45425 | +30,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,439053 | +29,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,42187 | +27,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,408103 | +26,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,392244 | +25,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,375849 | +23,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,361895 | +22,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,34487 | +20,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,329074 | +19,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,314127 | +18,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,297868 | +16,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,284086 | +15,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,269998 | +14,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,257131 | +13,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,245505 | +12,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,233411 | +10,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,218642 | +9,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,222985 | +10,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,218003 | +9,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,213169 | +9,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,208831 | +8,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,199146 | +7,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,183868 | +6,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,182622 | +6,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,172158 | +5,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,172063 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,165993 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,158176 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,152526 | +3,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,135677 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,117481 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,111727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,532083
- Patrimônio líquido
- R$ 102.561.874,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.985.741,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Veneto FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 102.511.726,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.