Fundo de investimento
M Global Opportunity Advisory Máster Cia Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.755.252/0001-45
M Global Opportunity Advisory Máster Cia Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.588.848,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,82%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 89.453.335,38 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 35.640.095,94
- Cotas de Fundos1,2%R$ 417.201,83
- Disponibilidades0,0%R$ 16.437,56
- Valores a receber0,0%R$ 13.656,38
Maiores posições
- 199,4%
MSIM Fund ZH3
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,82%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,67% | 0,88% | -190% |
| No ano | +8,35% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +9,82% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +44,21% | 30,53% | 145% |
| 36 meses | +86,75% | 45,15% | 192% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 159,560133 | +96,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 162,267621 | +100,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 153,961703 | +89,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 160,011206 | +97,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 156,639337 | +93,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 142,191444 | +75,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 129,810536 | +60,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 143,608765 | +77,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 147,985131 | +82,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 147,261755 | +81,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 143,664529 | +77,16% | +28,78% |
| out/2025 | 150,985915 | +86,18% | +27,44% |
| set/2025 | 149,805521 | +84,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 145,292008 | +79,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 144,344869 | +77,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 146,896002 | +81,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 137,809704 | +69,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 126,050869 | +55,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 120,538183 | +48,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 130,057449 | +60,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 133,472098 | +64,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 124,00103 | +52,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 126,655047 | +56,18% | +12,97% |
| out/2024 | 118,977414 | +46,71% | +12,08% |
| set/2024 | 117,616179 | +45,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 110,64188 | +36,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 103,891542 | +28,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 106,99749 | +31,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 101,609351 | +25,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 103,185108 | +27,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,271775 | +32,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,55237 | +30,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 97,499752 | +20,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 95,207054 | +17,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 89,81835 | +10,76% | +1,92% |
| out/2023 | 78,012108 | -3,80% | +1,00% |
| set/2023 | 81,094924 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 159,560133
- Patrimônio líquido
- R$ 23.588.848,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.151.361,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
M Global Opportunity Advisory Máster Cia Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.784.256,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.