Fundo de investimento
Exclusive Financial Reserve 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.774.561/0001-62
Exclusive Financial Reserve 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.512.573,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,48%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,8% em ações e 37,5% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.116.108,81 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações57,8%R$ 8.214.963,00
- Títulos Públicos37,5%R$ 5.328.622,35
- Cotas de Fundos4,2%R$ 591.443,11
- Valores a receber0,6%R$ 88.197,81
Maiores posições
- 130,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 221,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 57,5%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 74,2%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,48%29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,88% | 205% |
| No ano | +0,15% | 10,28% | 1% |
| 12 meses | +4,48% | 15,64% | 29% |
| 24 meses | -45,38% | 30,53% | -149% |
| 36 meses | -40,31% | 45,15% | -89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,597322 | -40,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,586794 | -41,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,601355 | -40,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,589904 | -41,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,58494 | -41,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,602173 | -40,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,597768 | -40,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,61375 | -38,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,603066 | -39,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,596437 | -40,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,590142 | -41,26% | +28,78% |
| out/2025 | 0,584045 | -41,86% | +27,44% |
| set/2025 | 0,577397 | -42,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,571714 | -43,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,566504 | -43,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,559658 | -44,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,55392 | -44,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,548014 | -45,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,534028 | -46,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,506073 | -49,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,516668 | -48,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,499673 | -50,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,523589 | -47,88% | +12,97% |
| out/2024 | 0,550672 | -45,18% | +12,08% |
| set/2024 | 0,55646 | -44,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,093506 | +8,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,051931 | +4,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,041242 | +3,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,036621 | +3,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,046212 | +4,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,048419 | +4,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,041608 | +3,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,050939 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,083865 | +7,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,051347 | +4,65% | +1,92% |
| out/2023 | 0,995857 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,004596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,597322
- Patrimônio líquido
- R$ 14.512.573,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Exclusive Financial Reserve 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.611.329,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.