Fundo de investimento

Valora Prev XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.781.137/0001-45

Valora Prev XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.375.199.429,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,75%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 54,7% em debêntures e 31,7% em cotas de fundos, num total de 489 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 1.463.828.063,82 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.128.444/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures54,7%R$ 929.137.327,05
  • Cotas de Fundos31,7%R$ 539.532.977,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,0%R$ 187.796.974,33
  • Títulos ligados ao agronegócio1,3%R$ 21.422.496,37
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 14.301.677,30
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 7.333.376,70

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    54,3%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  4. 4

    VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  7. 7

    VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 489 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,75%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+8,62%10,28%84%
12 meses+12,75%15,64%82%
24 meses+27,68%30,53%91%
36 meses+44,23%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,816523+42,57%+43,75%
ago/20261,804901+41,66%+42,50%
jul/20261,788413+40,36%+40,96%
jun/20261,771122+39,01%+39,27%
mai/20261,748748+37,25%+37,73%
abr/20261,724718+35,37%+36,27%
mar/20261,714577+34,57%+34,80%
fev/20261,705914+33,89%+33,18%
jan/20261,695324+33,06%+31,87%
dez/20251,672377+31,26%+30,35%
nov/20251,653148+29,75%+28,78%
out/20251,633951+28,24%+27,44%
set/20251,622944+27,38%+25,83%
ago/20251,611172+26,45%+24,32%
jul/20251,590088+24,80%+22,89%
jun/20251,565773+22,89%+21,34%
mai/20251,55353+21,93%+20,02%
abr/20251,535214+20,49%+18,67%
mar/20251,517656+19,11%+17,43%
fev/20251,499933+17,72%+16,31%
jan/20251,482427+16,35%+15,17%
dez/20241,464625+14,95%+14,02%
nov/20241,459711+14,57%+12,97%
out/20241,44804+13,65%+12,08%
set/20241,435641+12,68%+11,05%
ago/20241,422661+11,66%+10,13%
jul/20241,408575+10,55%+9,18%
jun/20241,392686+9,31%+8,20%
mai/20241,381043+8,39%+7,35%
abr/20241,368384+7,40%+6,47%
mar/20241,355251+6,37%+5,53%
fev/20241,341489+5,29%+4,66%
jan/20241,327933+4,22%+3,83%
dez/20231,313075+3,06%+2,83%
nov/20231,301329+2,14%+1,92%
out/20231,287563+1,06%+1,00%
set/20231,2741210,00%0,00%
Cota
1,816523
Patrimônio líquido
R$ 1.375.199.429,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 754.263.205,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Valora Prev XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.378.509.106,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.