Fundo de investimento
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.781.467/0001-30
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.400.423,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,24%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,4% em títulos públicos e 24,4% em ações, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.815.405,26 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.215.430/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,4%R$ 36.157.533,66
- Ações24,4%R$ 17.169.743,21
- Cotas de Fundos13,0%R$ 9.165.390,64
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,3%R$ 5.824.256,24
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,0%R$ 1.427.931,00
- Outros (5 categorias)0,9%R$ 640.263,59
Maiores posições
- 133,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,2%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 42,9%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 52,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 62,6%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 72,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 92,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,3%
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,24%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,33% | 0,88% | 380% |
| No ano | +5,12% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +14,24% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,05% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +55,13% | 45,15% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,974756 | +55,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,911126 | +50,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,905498 | +49,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,917201 | +50,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,907077 | +49,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,955303 | +53,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,941252 | +52,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,970987 | +54,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,951606 | +53,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,878533 | +47,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,876966 | +47,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,791188 | +40,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,771536 | +39,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,728555 | +35,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,696706 | +33,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,721429 | +35,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,715693 | +34,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,663579 | +30,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,590974 | +25,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,579636 | +24,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,587248 | +24,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,572494 | +23,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,567758 | +23,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,559473 | +22,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,548923 | +21,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,554266 | +22,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,50865 | +18,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,449849 | +14,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,404721 | +10,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,387185 | +9,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,405616 | +10,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,387414 | +9,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,355491 | +6,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,374264 | +8,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,334535 | +4,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,255868 | -1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,271835 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,974756
- Patrimônio líquido
- R$ 67.400.423,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.268.444,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.559.216,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.