Fundo de investimento
Itaú Pr Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.830.482/0001-21
Itaú Pr Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 279.353.501,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,75%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em operações compromissadas e 19,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 144.118.208,37 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 02.290.279/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas81,0%R$ 1.397.399.270,70
- Títulos Públicos19,0%R$ 327.774.116,67
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.331,12
Maiores posições
- 181,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,75%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 42% |
| No ano | -2,21% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +0,75% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | +2,27% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +24,07% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,217701 | +21,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,168775 | +21,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,84625 | +18,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,028007 | +19,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,663101 | +16,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,408866 | +14,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,935693 | +18,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,750232 | +17,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,987877 | +19,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,515957 | +24,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,060087 | +20,02% | +28,78% |
| out/2025 | 13,133125 | +20,69% | +27,44% |
| set/2025 | 12,93261 | +18,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,11987 | +20,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,490784 | +23,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,015235 | +19,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,636356 | +25,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,465736 | +23,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,51282 | +24,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,906593 | +27,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,703334 | +25,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,441702 | +32,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,962618 | +28,31% | +12,97% |
| out/2024 | 13,364494 | +22,82% | +12,08% |
| set/2024 | 12,541072 | +15,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,924151 | +18,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,829649 | +17,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,652376 | +16,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,831785 | +8,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,640863 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,177934 | +2,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,03124 | +1,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,913846 | +0,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,661768 | -2,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,76106 | -1,11% | +1,92% |
| out/2023 | 10,955641 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 10,881561 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,217701
- Patrimônio líquido
- R$ 279.353.501,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 195.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pr Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 278.206.700,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.