Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra Bemais -Resp Limitada

CNPJ 40.897.052/0001-27

FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra Bemais -Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.860.282,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.302.056,07 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,5%R$ 11.688.830,93
  • Títulos Públicos3,9%R$ 492.218,42
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 384.004,56
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 160.558,56
  • Ações0,4%R$ 46.987,80
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.969,72

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  6. 6

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  7. 6 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,91%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+4,56%10,28%44%
12 meses+8,91%15,64%57%
24 meses+17,07%30,53%56%
36 meses+29,00%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,547662+29,89%+43,75%
ago/20261,536239+28,93%+42,50%
jul/20261,517492+27,35%+40,96%
jun/20261,503028+26,14%+39,27%
mai/20261,502996+26,14%+37,73%
abr/20261,510007+26,73%+36,27%
mar/20261,511542+26,86%+34,80%
fev/20261,532068+28,58%+33,18%
jan/20261,519273+27,50%+31,87%
dez/20251,48013+24,22%+30,35%
nov/20251,473222+23,64%+28,78%
out/20251,452608+21,91%+27,44%
set/20251,455282+22,13%+25,83%
ago/20251,420991+19,26%+24,32%
jul/20251,403776+17,81%+22,89%
jun/20251,410518+18,38%+21,34%
mai/20251,391022+16,74%+20,02%
abr/20251,371635+15,11%+18,67%
mar/20251,338938+12,37%+17,43%
fev/20251,316701+10,50%+16,31%
jan/20251,308905+9,85%+15,17%
dez/20241,295509+8,72%+14,02%
nov/20241,315184+10,38%+12,97%
out/20241,319285+10,72%+12,08%
set/20241,320656+10,84%+11,05%
ago/20241,322045+10,95%+10,13%
jul/20241,309945+9,94%+9,18%
jun/20241,28302+7,68%+8,20%
mai/20241,289268+8,20%+7,35%
abr/20241,275168+7,02%+6,47%
mar/20241,292139+8,44%+5,53%
fev/20241,286318+7,95%+4,66%
jan/20241,255161+5,34%+3,83%
dez/20231,248841+4,81%+2,83%
nov/20231,219918+2,38%+1,92%
out/20231,189083-0,21%+1,00%
set/20231,191550,00%0,00%
Cota
1,547662
Patrimônio líquido
R$ 12.860.282,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra Bemais -Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.885.703,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.