Fundo de investimento

Krathus FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.897.437/0001-94

Krathus FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Krathus Gestora de Ativos H LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.648.235,55, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,75%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,5% em brazilian depository receipt - bdr e 39,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KRATHUS GESTORA DE ATIVOS H LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.058.146,87 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR47,5%R$ 6.642.810,39
  • Cotas de Fundos39,0%R$ 5.462.063,39
  • Investimento no Exterior7,3%R$ 1.021.248,00
  • Operações Compromissadas5,8%R$ 809.099,80
  • Disponibilidades0,4%R$ 60.000,15
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    BKR 1 3 YRTR DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    30,0%
  2. 2

    INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    20,9%
  3. 3

    KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  4. 4

    BKR 20YR TRS DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    19,7%
  5. 5

    ALPHANOTE ETP D

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    7,7%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,1%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,75%-11% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,85%0,88%-97%
No ano-4,22%10,28%-41%
12 meses-1,75%15,64%-11%
24 meses-4,61%30,53%-15%
36 meses+22,19%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,694038+26,83%+43,75%
ago/20260,699995+27,92%+42,50%
jul/20260,686642+25,48%+40,96%
jun/20260,704101+28,67%+39,27%
mai/20260,689272+25,96%+37,73%
abr/20260,679918+24,25%+36,27%
mar/20260,701366+28,17%+34,80%
fev/20260,702896+28,45%+33,18%
jan/20260,705633+28,95%+31,87%
dez/20250,724608+32,41%+30,35%
nov/20250,714363+30,54%+28,78%
out/20250,715546+30,76%+27,44%
set/20250,705567+28,94%+25,83%
ago/20250,706392+29,09%+24,32%
jul/20250,718239+31,25%+22,89%
jun/20250,705725+28,96%+21,34%
mai/20250,719944+31,56%+20,02%
abr/20250,722822+32,09%+18,67%
mar/20250,723617+32,23%+17,43%
fev/20250,735337+34,38%+16,31%
jan/20250,719052+31,40%+15,17%
dez/20240,739219+35,08%+14,02%
nov/20240,735545+34,41%+12,97%
out/20240,718285+31,26%+12,08%
set/20240,703994+28,65%+11,05%
ago/20240,727558+32,95%+10,13%
jul/20240,716524+30,94%+9,18%
jun/20240,705533+28,93%+8,20%
mai/20240,672968+22,98%+7,35%
abr/20240,64571+18,00%+6,47%
mar/20240,651246+19,01%+5,53%
fev/20240,628563+14,86%+4,66%
jan/20240,599431+9,54%+3,83%
dez/20230,582101+6,37%+2,83%
nov/20230,567+3,61%+1,92%
out/20230,535139-2,21%+1,00%
set/20230,5472260,00%0,00%
Cota
0,694038
Patrimônio líquido
R$ 12.648.235,55
Cotistas
23
Volatilidade (12 meses)
7,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.612,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Krathus FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.647.127,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.