Fundo de investimento
Genoa Capital Arpa Cshg I FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 40.914.407/0001-49
Genoa Capital Arpa Cshg I FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.549.264,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,7% em ações e 26,2% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.576.740,50 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.487.877/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações36,7%R$ 52.862.464,22
- Operações Compromissadas26,2%R$ 37.650.031,49
- Investimento no Exterior21,5%R$ 30.965.794,14
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,1%R$ 7.344.677,66
- Valores a receber4,4%R$ 6.261.246,87
- Outros (6 categorias)6,1%R$ 8.846.378,53
Maiores posições
- 128,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,8%
3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 12325,974421
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,1%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,9%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 83,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,58%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,99% | 0,88% | 570% |
| No ano | +4,26% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +12,58% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +34,02% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +78,79% | 45,15% | 174% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,320331 | +81,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,209971 | +72,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,185657 | +70,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,287059 | +78,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,288259 | +78,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,373369 | +85,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,275404 | +77,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,362066 | +84,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,325079 | +81,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,225489 | +73,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,25626 | +76,15% | +28,78% |
| out/2025 | 2,187439 | +70,78% | +27,44% |
| set/2025 | 2,146991 | +67,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,061137 | +60,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,022067 | +57,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,050824 | +60,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,973413 | +54,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,861204 | +45,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,701668 | +32,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,763828 | +37,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,825389 | +42,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,795957 | +40,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,773644 | +38,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,760902 | +37,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,769669 | +38,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,731395 | +35,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,681215 | +31,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,611234 | +25,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,533411 | +19,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,515866 | +18,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,582501 | +23,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,533116 | +19,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,452262 | +13,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,395901 | +8,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,349281 | +5,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,229605 | -4,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,280849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,320331
- Patrimônio líquido
- R$ 6.549.264,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.433.372,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Arpa Cshg I FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.563.872,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.