Fundo de investimento
Ubs Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 40.914.546/0001-72
Ubs Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.302.640,02, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,02%, o equivalente a -13% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,7% em debêntures e 40,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.576.760,22 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures59,7%R$ 1.378.396,66
- Cotas de Fundos40,0%R$ 924.454,72
- Disponibilidades0,2%R$ 5.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 160,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 240,2%
UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,02%-13% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,88% | 20% |
| No ano | -2,71% | 10,28% | -26% |
| 12 meses | -2,02% | 15,64% | -13% |
| 24 meses | -48,74% | 30,53% | -160% |
| 36 meses | -65,70% | 45,15% | -146% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,589667 | -65,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,586936 | -65,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,582237 | -65,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,576941 | -65,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,572377 | -66,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,645108 | -64,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,642483 | -64,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,639148 | -64,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,636921 | -64,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,633963 | -64,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,630852 | -64,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,628438 | -64,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,625178 | -64,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,622364 | -65,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,619583 | -65,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,616405 | -65,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,638966 | -43,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,169443 | -31,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,159694 | -31,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,150943 | -32,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,141985 | -32,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,132131 | -32,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,124575 | -32,58% | +12,97% |
| out/2024 | 3,11777 | -32,73% | +12,08% |
| set/2024 | 3,109369 | -32,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,100921 | -33,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,093479 | -33,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,085724 | -33,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,079275 | -33,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,947539 | -36,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,946304 | -36,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,945166 | -36,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,944196 | -36,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,303196 | -7,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,637418 | +0,06% | +1,92% |
| out/2023 | 4,636196 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 4,634754 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,589667
- Patrimônio líquido
- R$ 2.302.640,02
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 4,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.302.344,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.