Fundo de investimento

Babambi Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 40.917.442/0001-11

Babambi Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.622.388,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,8% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 6.693.165,24 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,8%R$ 4.113.599,02
  • Debêntures3,4%R$ 147.155,99
  • Títulos Públicos2,5%R$ 110.567,72
  • Valores a receber0,4%R$ 15.547,76

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,6%
  2. 2

    VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    29,6%
  3. 3

    VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,9%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  7. 7

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,5%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%143%
No ano+8,98%10,28%87%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+30,17%30,53%99%
36 meses+50,65%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,395085+49,04%+43,75%
ago/20261,377838+47,19%+42,50%
jul/20261,361308+45,43%+40,96%
jun/20261,349797+44,20%+39,27%
mai/20261,31119+40,07%+37,73%
abr/20261,313647+40,34%+36,27%
mar/20261,26457+35,09%+34,80%
fev/20261,301061+38,99%+33,18%
jan/20261,288074+37,60%+31,87%
dez/20251,280179+36,76%+30,35%
nov/20251,259146+34,51%+28,78%
out/20251,241994+32,68%+27,44%
set/20251,224495+30,81%+25,83%
ago/20251,209489+29,21%+24,32%
jul/20251,196891+27,86%+22,89%
jun/20251,181279+26,20%+21,34%
mai/20251,166928+24,66%+20,02%
abr/20251,149579+22,81%+18,67%
mar/20251,133119+21,05%+17,43%
fev/20251,115793+19,20%+16,31%
jan/20251,10109+17,63%+15,17%
dez/20241,083178+15,72%+14,02%
nov/20241,093114+16,78%+12,97%
out/20241,086592+16,08%+12,08%
set/20241,069684+14,27%+11,05%
ago/20241,071702+14,49%+10,13%
jul/20241,056994+12,92%+9,18%
jun/20241,044365+11,57%+8,20%
mai/20241,031158+10,16%+7,35%
abr/20241,01737+8,69%+6,47%
mar/20241,00447+7,31%+5,53%
fev/20241,0024+7,09%+4,66%
jan/20240,989168+5,67%+3,83%
dez/20230,981865+4,89%+2,83%
nov/20230,967349+3,34%+1,92%
out/20230,94582+1,04%+1,00%
set/20230,9360710,00%0,00%
Cota
1,395085
Patrimônio líquido
R$ 4.622.388,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.104.502,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Babambi Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.622.144,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.