Fundo de investimento
Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.920.201/0001-21
Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alianza Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.698.163,43, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 38,51%, o equivalente a -246% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.500.878,37 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-38,51%-246% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +6,03% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | -38,51% | 15,64% | -246% |
| 24 meses | -38,52% | 30,53% | -126% |
| 36 meses | -35,99% | 45,15% | -80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,791894 | -36,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,786016 | -36,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,778593 | -37,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,795878 | -35,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,787619 | -36,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,781077 | -36,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,742734 | -40,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,720814 | -41,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,686387 | -44,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,746835 | -39,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,744269 | -39,88% | +28,78% |
| out/2025 | 0,746914 | -39,67% | +27,44% |
| set/2025 | 0,731261 | -40,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,287795 | +4,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,289854 | +4,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,286942 | +3,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,284209 | +3,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,298634 | +4,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,259636 | +1,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,221683 | -1,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,263477 | +2,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,255085 | +1,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,253579 | +1,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,263599 | +2,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,285555 | +3,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,288122 | +4,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,283608 | +3,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,285052 | +3,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,281591 | +3,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,294914 | +4,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,288494 | +4,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,274133 | +2,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,28019 | +3,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,270161 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,232326 | -0,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,229014 | -0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,238008 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,791894
- Patrimônio líquido
- R$ 12.698.163,43
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 16,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.692.774,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.