Fundo de investimento
Bb Espelho Ações Verde AM Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.950.417/0001-30
Bb Espelho Ações Verde AM Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.516.177,53, distribuído entre 176 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,96%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Verde AM Long Bias Bb FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.159.052,49 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master VERDE AM LONG BIAS BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 41.610.649/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 9.795.686,95
- Valores a receber0,4%R$ 41.182,23
- Operações Compromissadas0,1%R$ 5.515,51
- Disponibilidades0,1%R$ 5.160,29
Maiores posições
- 199,6%
VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,96%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,92% | 0,88% | 447% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +18,96% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +32,43% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +28,02% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,919841 | +28,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,885135 | +23,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,885945 | +23,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,879627 | +22,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,877502 | +22,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,937952 | +30,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,941997 | +31,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,956855 | +33,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,92782 | +29,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,860124 | +20,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,8731 | +21,92% | +28,78% |
| out/2025 | 0,819581 | +14,44% | +27,44% |
| set/2025 | 0,809815 | +13,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,773234 | +7,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,718971 | +0,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,757604 | +5,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,75115 | +4,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,726473 | +1,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,677097 | -5,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,652885 | -8,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,66621 | -6,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,631065 | -11,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,657312 | -8,22% | +12,97% |
| out/2024 | 0,679849 | -5,07% | +12,08% |
| set/2024 | 0,680117 | -5,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,694591 | -3,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,668636 | -6,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,655852 | -8,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,643966 | -10,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,672748 | -6,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,722551 | +0,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,713664 | -0,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,719479 | +0,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,753851 | +5,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,72622 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 0,673182 | -6,00% | +1,00% |
| set/2023 | 0,716147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,919841
- Patrimônio líquido
- R$ 9.516.177,53
- Cotistas
- 176
- Volatilidade (12 meses)
- 17,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.068.566,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Ações Verde AM Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.597.105,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.