Fundo de investimento
Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.963.283/0001-91
Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 255.619.174,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 21,6% em títulos públicos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 226.813.750,32 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,6%R$ 115.479.172,25
- Títulos Públicos21,6%R$ 54.638.905,90
- Cotas de Fundos18,7%R$ 47.483.113,30
- Debêntures14,0%R$ 35.400.448,31
- Operações Compromissadas0,1%R$ 282.515,97
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.159,13
Maiores posições
- 112,8%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,3%
XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 74,7%
BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,1%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,0%
NUBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,83% | 113% |
| No ano | +10,13% | 10,23% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,58% | 99% |
| 24 meses | +29,83% | 30,47% | 98% |
| 36 meses | +45,23% | 45,08% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,740746 | +44,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,724726 | +42,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,704333 | +41,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,681767 | +39,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,666474 | +38,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,647643 | +36,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,629596 | +35,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,61395 | +33,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,60085 | +32,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,580695 | +31,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,562361 | +29,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,545848 | +28,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,527144 | +26,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,508057 | +25,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,491634 | +23,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,474384 | +22,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,456429 | +20,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,43847 | +19,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,421722 | +17,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,405314 | +16,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,391225 | +15,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,375421 | +14,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,369691 | +13,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,359913 | +12,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,350044 | +11,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,340831 | +11,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,32826 | +10,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,308219 | +8,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,301384 | +7,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,289487 | +6,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,281504 | +6,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,270847 | +5,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,259862 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,249051 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,233342 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,217097 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,206221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,740746
- Patrimônio líquido
- R$ 255.619.174,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 255.528.485,94 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.